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      高盛唱衰印度遭遇股匯雙殺,莫迪救市后招在哪里
      2018-09-18 11:23 來源:nbd.com.cn

      周一,伴隨亞太股市全線走低,印度孟買SENSEX指數收盤大跌505點,跌幅1.33%,報37585.51點。印度盧比未受周末政策利好提振低開,一度下跌近1%。消息面上,印度上周末召開經濟工作會議,公布包括限制進口等一系列措施力挺盧比匯率,而高盛最新研報則預言印度股市牛市將結束。

      盧比和油價困擾印度,莫迪推新政

      印度中央統計局最新公布數據顯示,受益于制造業和農業的穩步擴張和消費者支出不斷增強提振,今年二季度印度GDP同比增長8.2%,是經濟增速最快的主要經濟體。然而,目前外界擔憂的是高油價引發的貿易逆差上升及盧比貶值問題。印度82%的石油依賴進口,經常項目赤字問題隨之逐漸顯現,上一財年印度貿易逆差已經達到1568.3億美元,占GDP 1.9%,今年這一數字有可能進一步上升至2.8%,逼近3%的警戒值。

      國際油價上漲疊加盧比下跌將印度國內成品油價格推向歷史高位。印度政府上周拒絕了議會反對黨下調能源消費稅的請求。一名財政部官員透露,鑒于經常項目赤字超預期的現狀,政府將嚴守財政赤字的底線,不會選擇降低汽柴油稅。印度賬戶監管總局(CGA)8月31日公布的數據顯示,今年4~7月印度財政赤字達到升至5.4萬億盧比,相當于2018~2019財年預算目標的85.6%。

      上周五、周六兩天,印度總理莫迪(Narendra Modi)連續召開經濟工作會議,與印度央行行長帕特爾(Urjit Patel)、財長賈特里(Arun Jaitley)及財政稅務部門官員進行了會面,討論了目前的宏觀經濟狀況。會后,賈特里宣布了一系列新政策措施。針對貿易逆差惡化問題,印度將開始限制非必需品進口,被列入政府限制非必需品類別的產品包括黃金、鐘表、高端電子設備及豪華汽車等。此外印度將通過降低機構敞口限制吸引資金進入印度市場,遏制資本外流;對馬薩拉債券(Masala bonds)提供稅收優惠,印度銀行業被允許以做市商身份參與;本財年將不會縮減預算開支,嚴守財政赤字率3.3%的目標。

      高盛唱空外資出逃,印度遭遇股匯雙殺

      針對印度政府相對溫和的新政,各方觀點大相徑庭。野村證券新興市場分析師瓦爾瑪(Sonal Varma)認為,印度政府的謹慎應對策略是適當的,相對于2013年那次貨幣危機,目前印度的經濟基本面比幾年前穩定了許多。印度第二大行Kotak Mahindra Bank高級經濟學家巴德瓦伊(Upasna Bhardwaj)也持類似觀點,雖然不確定能吸引多少外資回流印度穩定匯率,政策微調更為合適,沒有必要因為激進策略引發市場恐慌。

      也有人持不同意見,印度前首席統計師普羅納布森(Pronab Sen)表示,政府正在向外傳遞錯誤信號,投資者會認為這代表印度承認正面臨麻煩,背后4000億美元左右的外匯儲備水平令人擔憂。印度外匯儲備在盧比保衛戰中正快速下降,印度央行14日公布的數據顯示,本國外匯儲備已經從4月中旬的4260億美元下滑9%,降至3990億美元。根據德意志銀行此前估算,印度央行可能還需要200億美元干預市場穩定匯率。

      市場對新政的反應也并不積極。周一早盤盧比便大幅低開,最低觸及1美元兌換72.69盧比,逼近了上周三創下的1美元兌換72.91盧比的歷史低點。截至發稿時,盧比/美元的匯率交投于72.50一線。

      印度股市進入9月后表現低迷,自2014年3月以來,印度孟買SENSEX指數震蕩走高成功翻倍,是全球走勢最強勁的主要經濟體股指之一。上周日高盛發布最新策略報告,將印度股市評級由買入下調為持有,理由是整體估值偏高(市盈率近20倍),潛在的經濟增速下滑風險和即將到來的大選。分析師庫爾(Sunil Koul)在報告中指出,印度市場的風險回報率已經不再吸引人,中短期的“逆風”因素較多。根據野村證券9月10日發布的最新新興市場報告,除了經常項目赤字及油價問題,莫迪為大選而轉向民粹主義的潛在風險不容忽視。

      數據顯示,海外投資者也在加速撤離印度資本市場。僅九月前兩周,已經有941億印度盧比(約合89億元人民幣)出逃印度,其中432億盧比(約合41億元人民幣)來自股市,509億盧比(約合48億元)來自債市。

      責任編輯:馬玲

      (原標題:高盛唱衰印度遭遇股匯雙殺,莫迪救市后招在哪里)

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